Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент».  Лицензия от 09.11.2012г. № 21-000-1-00915 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (орган, выдавший лицензию: ФСФР России, срок действия: без ограничения срока действия).

 

 

Отчетность и раскрытие информации фонда 

Фильтр по дате сообщения
Дата начала: Дата окончания:

Поиск по заголовку сообщения

Дата и время опубликования информации: 01.11.2021 16:21
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «ТрастЮнион – Рентный», порядковый номер 1785-94169053-17, дата регистрации Банком России 28.10.2021г.

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 01.11.2021 16:21
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «ТрастЮнион-Рентный»

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 26.10.2021 11:39
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «ТрастЮнион-Рентный» для осуществления ими своих прав

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 19.10.2021 17:55
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сообщение о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «ТрастЮнион-Рентный»

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 14.10.2021 14:05
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости активов (имущества), составляющего Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "ТрастЮнион - Рентный", составленный на 30.09.2021г. в соответствии с Указанием Банка России №4715-У

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 14.10.2021 14:05
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда "ТрастЮнион - Рентный", составленный на 30.09.2021г. в соответствии с Указанием Банка России №4715-У

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 11.10.2021 17:10
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
в течение 3 лет с даты раскрытия

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде (в отношении Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда "ТрастЮнион - Рентный")

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 08.10.2021 17:40
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до окончания срока подведения итогов проведения общего собрания.

Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «ТрастЮнион-Рентный»

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 05.10.2021 11:48
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «ТрастЮнион - Рентный» для осуществления ими своих прав

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 01.10.2021 09:58
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня истечения срока выплаты дохода, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сообщение о выплате дохода за сентябрь 2021г. по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «ТрастЮнион-Рентный»

скачать документ

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд«ТрастЮнион – Рентный »
 08.11.202129.10.2021Изм.
Пай853.78966.09-11.63%
СЧА168 080 664.86190 189 621.77-11.62%
 

© 2008-2021, ООО «ТрастЮнион АйЭм».  Информация о структуре и составе участников. Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные ресурсы» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2308 зарегистрированы 31.01.2012г. ФСФР России). Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2476 зарегистрированы 15.11.2012г. ФСФР России). Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №1443-94157038 зарегистрированы 02.06.2009г. ФСФР России). Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «ТрастЮнион - Рентный» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №1785-94169053 зарегистрированы 13.05.2010г. ФСФР России). Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: 125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт http://www.trustunionam.ru/, е-mail: info@trustunionam.ru.

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.