Управляющая компания ООО «ТрастЮнион АйЭм» – Отчетность и раскрытие информации фонда

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент».  Лицензия от 09.11.2012г. № 21-000-1-00915 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (орган, выдавший лицензию: ФСФР России, срок действия: без ограничения срока действия).

 

 

Отчетность и раскрытие информации фонда

Фильтр по дате сообщения
Дата начала: Дата окончания:

Поиск по заголовку сообщения

Дата и время опубликования информации: 17.07.2023 12:44
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда "Региональная недвижимость", составленный на 30.06.2023г.

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 17.07.2023 12:44
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости активов (имущества), составляющего Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость", составленный за июнь 2023г.

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 11.07.2023 16:51
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
в течение 3 лет с даты раскрытия

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30.06.2023г. (в отношении Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда "Региональная недвижимость")

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 03.07.2023 17:55
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты раскрытия измененной информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сообщение о стоимости чистых активов Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Региональная недвижимость» и расчетной стоимости инвестиционного пая

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 03.07.2023 11:22
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сообщение о выплате дохода за июнь 2023г. по инвестиционным паям Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Региональная недвижимость»

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 27.06.2023 13:20
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Региональная недвижимость» для осуществления ими своих прав

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 15.06.2023 13:02
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости активов (имущества), составляющего Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость", составленный за май 2023г.

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 15.06.2023 13:02
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда "Региональная недвижимость", составленный на 31.05.2023г.

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 09.06.2023 17:55
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
в течение 3 лет с даты раскрытия

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31.05.2023г. (в отношении Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда "Региональная недвижимость")

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 01.06.2023 17:59
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты раскрытия измененной информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сообщение о стоимости чистых активов Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Региональная недвижимость» и расчетной стоимости инвестиционного пая

скачать документ

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд«Региональная недвижимость »
 29.02.202431.01.2024Изм.
Пай6 382 186.606 417 485.55-0.55%
СЧА319 109 329.88320 874 277.58-0.55%
 

© 2008-2021, ООО «ТрастЮнион АйЭм».  Информация о структуре и составе участников. Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные ресурсы» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2308 зарегистрированы 31.01.2012г. ФСФР России). Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2476 зарегистрированы 15.11.2012г. ФСФР России). Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №1443-94157038 зарегистрированы 02.06.2009г. ФСФР России). Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: 125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт http://www.trustunionam.ru/, е-mail: info@trustunionam.ru.

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.