РАСЧЕТ 
размера собственных средств
на 31.01.2016 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент»
 (полное фирменное наименование юридического лица)
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ                                                        	
Наименование показателя    	Код  
строки	Стоимость 
(руб.)  	Коэффициент	Стоимость, 
с учетом коэффициента (руб.)   	
1               	2   	3     	4     	5      	
Внеоборотные активы                                                      	
Недвижимое имущество          	010   	-	1	-	
Программно-аппаратные средства	020   	13 914	1	13 914	
Транспортные средства         	030   	6 269 130	1	6 269 130	
Незавершенное строительство   	040   	-	0,5	-	
Доходные вложения в материальные ценности         	050   	-	0,5	-	
Итого по строкам 010 - 050    	060   	6 283 044	X	6 283 044	
Программные средства (за вычетом амортизации)                            	
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)      	070   	-	1	-	
Программы ЭВМ и базы данных,  на которые организация не имеет исключительных прав     	080   	-	1	-	
Итого по строкам 070 - 080    	090   	-	X	-	
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость             	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением нало-га на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имущест-вом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации       	100   	-	1	-	
Отложенные налоговые активы   	110   	48 420	1	48 420	
Итого по строкам 100 - 110    	120   	48 420	X	48 420	
Финансовые вложения                                                      	
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж      	130   	-	1	-	
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского     организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения  процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160  	140   	-	1	-	
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160                  	150   	-	0,5	-	
Ценные бумаги аффилированных  лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций                   	160   	-	0,1	-	
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  	170   	-	0,5	-	
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их  размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения     	180   	-	1	-	
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190   	-	1	-	
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам          	200   	-	1	-	
Иные займы, предоставленные организацией                  	210   	-	0,1	-	
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 	220   	74 060 680	1	74 060 680	
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240                  	230   	-	0,5	-	
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 	240   	-	1	-	
Права требования к кредитной  организации выплатить денежный эквивалент стоимости  драгоценного металла по текущему курсу                	250   	-	1	-	
Иностранные финансовые  инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг                         	260   	-	1	-	
Итого по строкам 130 - 260    	270   	74 060 680	X	74 060 680	
Дебиторская задолженность                                                	
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации 	280   	-	1	-	
Сумма требований по поставке  ценных бумаг, включенных в котировальные списки  российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280  	290   	-	1	-	
Сумма требований по поставке  ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности,  предусмотренной в строках 280 и 310                         	300   	-	1	-	
Сумма требований по поставке  ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290                         	310   	-	0,1	-	
Сумма требований по поставке иностранных финансовых  инструментов, квалифи-цированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением  задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330           	320   	-	1	-	
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифи-цированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных  бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией                  	330   	-	0,1	-	
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных  организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280                  	340   	-	1	-	
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в  пределах которого могут быть осуществлены расчеты по  сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем  денежных средств              	350   	98 866	1	98 866	
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении                    	360   	-	1	-	
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми  организациями средств, пере-данных им в качестве  обеспечения исполнения  заключенных организацией сделок                        	370   	-	1	-	
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации       	380   	-	1	-	
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам          	390   	-	1	-	
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления     	400   	4 111 466	1	4 111 466	
Задолженность, возникшая в результате использования  организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410   	-	1	-	
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления                    	420   	-	1	-	
Задолженность клиентов  организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на  ведение реестра ипотечного покрытия                      	430   	-	1	-	
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра  именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440   	-	1	-	
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения  организации по договору о брокерском обслуживании       	450   	-	1	-	
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах   	460   	-	1	-	
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности                  	470   	-	1	-	
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                	480   	-	1	-	
Накопленный купонный доход по облигациям                    	490   	-	1	-	
Прочая дебиторская задолженность                 	500   	-	0,1	-	
Итого по строкам 280 - 510    	510   	4 210 332	X	4 210 332	
Денежные средства                                                        	
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях                  	520   	103 601	1	103 601	
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)                                	84 706 077 	
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения                                                   	84 706 077	
СУММА ПАССИВОВ                                                           	
Целевое финансирование, если условия договора целевого     
финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)                  	530   	-	X	-	
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам              	540   	-	X	-	
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц                           	550   	-	X	-	
Кредиторская задолженность    	560   	230 164	X	230 164	
Доходы будущих периодов, за  исключением средств, полученных организацией безвозмездно                  	570   	-	X	-	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам           	580   	2 209 853	X	2 209 853	
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг                  	590   	-	X	-	
Сумма отложенных налоговых обязательств                  	600   	-	X	-	
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов               	610   	-	X	-	
Прочие обязательства  организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации        	620   	-	X	-	
Итого по строкам 530 - 620                                  	2 440 017	
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                               	
Собственные средства                                        	82 266 060	

        Главный бухгалтер                                                               __________           Вержановская Е.В.
                                                                                                           /Подпись/      
                                                                                                                       
       Генеральный  директор                                                       __________             Кравченко Е.В.
         					                           М.П.          /Подпись/